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2029亿元债务压顶!紫光集团十亿元信托贷款到期申请延期尚未批准

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作者:王楚淇
2020-11-11 15:37
11月10日,有消息人士称紫光集团拟对到期的10亿信托贷款申请延期两年,安徽某商业银行作为贷款出借方截至11月9日19时尚未批准。

11月10日,有消息人士称紫光集团拟对到期的10亿信托贷款申请延期两年,但是安徽某商业银行作为贷款出借方截至11月9日19时尚未批准,5000万美元以上的违约事件可能触发今年12月到期美元债的交叉违约。

行业分析人士对此指出,一旦触发交叉违约条款,其名下所有有次条款的债就会触发到期,到期债务压力会瞬间增加,企业偿债压力巨大。

目前紫光集团一年内到期境内债券73.96亿元,其短期压力已较大。针对以上有媒体向紫光股份相关负责人进一步求证,但截至发稿前尚未得到对方明确回复。

上述报道还称,紫光集团正从城商行寻求新的贷款,以偿还13亿元11月15日到期的“17紫光PPN005”;集团还对投资者表示,在银保监会支持下,未来几个月公司可能获得150亿元的额外贷款。紫光集团方面表示:“有关新的银行贷款,根据有关部门的要求,我们目前不能对此相关信息予以置评。”

紫光集团前身是清华大学科技开发总公司,成立于1988年7月,1993年改组为清华紫光(集团)总公司。该集团旗下上市平台有6家,包括4家A股和两家港股上市公司,分别是紫光股份、文一科技、紫光学大、紫光国微、中芯国际以及芯成科技。

根据财报显示,截至2019年末,紫光集团总资产2977.62亿元,总负债为2187.47亿元,资产负债率高达73.46%。

截至2020年上半年,紫光集团亏45.44亿元,债务合计2029.38亿元,资产负债率收窄至68.41%,其中有息债务总额1566.91亿元,占公司总负债的77.21%,一年内到期的有息债务总额814.3亿元,占比51.97%,货币资金不过500余亿元。

自10月底以来,紫光集团存续债异动频频,个别债券单日跌幅甚至超过57%。10月29日“18紫光04”和“19紫光02”盘中一度下跌20%,触及临时停牌,至尾盘跌幅收窄,分别报收下跌15.2%和13.25%;11月5日,“19紫光01”跌超20%盘中临停,价格报25.02元;“18紫光04”跌超10%,报31元。

11月10日,集团债券又因跌的太多盘中触发临时停牌,其中“19紫光02”跌幅超过36%,“18紫光04”跌幅超过22%。以近十个交易日来看,“19紫光02”永续债从80元跌到了31元,跌幅超过60%;“18紫光04”永续债从60元跌到了22元,跌幅也超过60%。

wind数据显示,目前集团境内存续债券共计16只,余额超过190亿元。中诚信国际已于11月5日将集团AAA的主体信用等级以及“16紫光01”、“16紫光02”、“17紫光03”、“18紫光04”、“19紫光01”和“19紫光02”AAA的债项信用等级列入可能降级的观察名单。

数据显示,目前紫光集团存续12只境内债券,存量规模约177.46亿元,其中的“17紫光PPN005”将于今年11月15日到期;存续一只境外美元债,将于12月10日到期。

市场人士透露,紫光集团母公司于今年年底前将有一只13亿元和一只4.5亿美元的债券即将到期;2021年上半年,即将到期或面临回售的债券规模为50.96亿元和10.5亿元。

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